تُمثّل الخزينة جميع السيولة المتاحة للشركة (النقد وأرصدة البنوك والاستثمارات قصيرة الأجل). تتمثل إدارة الخزينة في توقع التدفقات الداخلة والخارجة لتجنب السحب على المكشوف وتحسين توظيف الفوائض.
مع GestiumERP، تكون مراقبة الخزينة متكاملة مع المحاسبة والإدارة التجارية لرؤية مالية كاملة وفي الوقت الفعلي.
